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11月14日基金净值:华夏中债1-3年政金债指数A最新净值1.0149,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 11:13 点击次数:182
本站消息,11月14日,华夏中债1-3年政金债指数A最新单位净值为1.0149元,累计净值为1.1769元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.46%,现金占净值比7.04%。 该基金的基金经理为张海静,张海静于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.78%。 以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。 |